人工知能（AI）競争で優位に立ち続けられるかどうかは、技術力と資金調達の規律によって決まります。生成AIブームの第1段階では、勝利の戦略は明快でした。半導体など物理的なボトルネックを押さえることでした。先日アルファベットが発表した800億米ドルの資金調達計画は、次の段階に必要な戦略といえるでしょう。すなわちAI能力にさらに差をつけるために、大規模な資金調達をしつつ、かつリターンを損なうことなく運営していくファイナンス力を必要とすると言えます。
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ベンチマークからの大きなかい離は意図せぬ結果を生む可能性があり、リスクを抑えた戦略の方が真の銘柄選択能力を発揮することもあります。アクティブ運用マネジャーの強みはこれまで長い間、ベンチマークからのかい離を利用したパフォーマンスの追求にあるとされてきたものの、そうした考えはそろそろ見直されるべきなのかもしれません。
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人工知能（AI）をめぐる不確実性が高まる中、バリュー株がその強み、あるいはバッファー効果を発揮する可能性は高いです。足元の株式市場では、AIへの期待を背景に、高成長を続けるテクノロジー株が引き続き存在感を示しています。その一方で、ここ最近は市場で物色動向が広がる兆候も見られるようになっており、テクノロジー・セクターにとどまらず、より多くのセクターがAIの恩恵を受けつつあることが分かってきました。
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市場環境の変化は投資のチャンスを浮き彫りにします。中東地域の緊張がくすぶり続け、世界経済がエネルギー価格の高騰に苦しむ中、ハイイールド社債という資産への投資家の関心は下がっているかもしれません。しかしながら、投資家は今こそハイイールド社債に目を向けるべきであるとアライアンス・バーンスタインは考えています。
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アクティブ運用のコア株式ポートフォリオにおいて、適度な超過収益を目指しつつ、より確実に長期的な運用成果を実現するにはどうすればよいのでしょうか？過去10年の大部分を通して、株式投資は豊富な機会に恵まれてきました。これまで市場の上昇を支えてきたのは堅調なベータや持続的なモメンタム、さらには一握りの主要銘柄群であり、投資家は株式市場に投資をしているだけで簡単にリターンを得られることが多くありました。・・・
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人工知能（AI）の台頭は、新興国における勝者と敗者を置き換える可能性があります。AIにおけるリーダーシップは、もはや先進国の独占ではありません。新興国にも独自のAIによる勝者が存在し、生産性向上が期待されています。債券運用の観点からは、AIのインパクトは国ごとに異なるとアライアンス・バーンスタインは考えています。
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米国が最後に利上げをした2023年7月以降、米国の長期金利は横ばい推移が続き、トレンドが出ていません。この間、FRBは合計で1.75％利下げし、トランプ政権が誕生して関税政策の強化や中東情勢の緊張など不確実性が高まりました。本来、金融政策やインフレ環境の変化は金利水準に反映されるはずです。
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優れたポートフォリオ最適化ツール（オプティマイザー）は、ポートフォリオ・マネジャーに新たな価値をもたらす可能性があります。新たなテクノロジーが債券投資を変えつつあります。オプティマイザーの利用は、リサーチやトレーディング機能との接続だけではなく、オプティマイザーの活用を前提としたポートフォリオ構築にも広がっています。
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