La inteligencia artificial está transformando los mercados, pero no todas las empresas están ganando por igual.

Mientras algunas compañías tecnológicas alcanzan nuevos máximos, otras empresas han sufrido caídas importantes. Entonces, ¿dónde están las oportunidades de inversión?

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javi regresan a La Cantina Financiera para analizar qué está pasando en los mercados y compartir cómo están pensando sus propios portafolios.

Hablamos de NVIDIA, Meta, Micron, Google y otras empresas que están impulsando la revolución tecnológica. También exploramos sectores que podrían beneficiarse del crecimiento de la inteligencia artificial, como la fotónica, los semiconductores, el gas natural, el cobre y la infraestructura energética.

Además, discutimos las oportunidades y los riesgos de invertir en empresas que enfrentan disrupción tecnológica, cómo evaluar sus valuaciones y por qué el costo de oportunidad es tan importante al tomar decisiones.

En este episodio hablamos de:

• La concentración del mercado y el desempeño del S&P 500.

• NVIDIA, Micron, Meta y Taiwan Semiconductor.

• ¿Son las grandes tecnológicas las nuevas acciones defensivas?

• El futuro del software frente a la inteligencia artificial.

• Fotónica y los cuellos de botella de la IA.

• Gas natural, cobre e infraestructura energética.

• Las oportunidades en empresas con valuaciones atractivas.

• Diversificación, riesgo y construcción de portafolios.

• Bitcoin, Ethereum y Hyperliquid.

• La importancia de invertir con una visión de largo plazo.

¿Dónde estarán las próximas grandes oportunidades de inversión?

Descúbrelo en este episodio de El Arte de Invertir.

💬 Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.

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¿Qué tienen en común Nvidia, Tesla, Micron, SpaceX y algunos de los grandes ganadores de la inteligencia artificial?

Gavin Baker lleva años buscando oportunidades precisamente donde otros todavía no están mirando.

Historiador y economista de formación, Baker pasó de querer ser guía de rafting, fotógrafo y escritor a convertirse en uno de los inversionistas de tecnología más reconocidos de Wall Street. En Fidelity llegó a manejar más de $17 mil millones y después fundó Atreides Management, desde donde construyó un portafolio concentrado en tecnología e inteligencia artificial.

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En este episodio de El Arte de Invertir, Javi y Cometa analizan la historia de Gavin Baker, su paso por Fidelity, la creación de Atreides y la filosofía que utiliza para encontrar oportunidades fuera del consenso.

Hablamos de:

• Cómo pasó de querer una vida como guía de rafting a manejar miles de millones de dólares.

• Por qué su formación como historiador terminó convirtiéndose en una ventaja para invertir.

• Cómo aprendió a invertir de manera autodidacta.

• Sus apuestas en Tesla, Nvidia, SpaceX y otras compañías tecnológicas.

• Por qué busca oportunidades fuera del consenso.

• Su obsesión por encontrar los cuellos de botella de la inteligencia artificial.

• Por qué sigue viendo oportunidad en memoria y Micron.

• Los siguientes cuellos de botella que podrían aparecer en IA.

• La importancia de la obsesión, la curiosidad intelectual y la convicción.

• Los tres ingredientes detrás de su “fórmula secreta”: convicción, complejidad y comunicación.

También hablamos de Fidelity, Atreides, Nvidia, Micron, SK Hynix, Samsung, Cerebras, SpaceX, Tesla, Elon Musk, semiconductores, data centers, fotónica, inteligencia artificial, mercados privados y cómo identificar oportunidades antes de que se conviertan en consenso.

💬 Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.

El peso mexicano se ha depreciado rápidamente frente al dólar. Entonces, ¿es momento de comprar dólares o todavía conviene mantener nuestro dinero en pesos?

En este episodio de El Arte de Invertir, Javi y Cometa analizan qué está detrás del movimiento del tipo de cambio y, sobre todo, cómo debería pensar un inversionista su exposición a distintas monedas.

Hablamos del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, cómo funciona el carry trade, inflación, volatilidad y qué podría pasar si las tasas en Estados Unidos permanecen elevadas. También analizamos por qué el “súper peso” puede haber tenido más que ver con la debilidad del dólar de lo que normalmente pensamos. Transcript EADI virtual Tipo de…

Pero la conversación va más allá de intentar predecir cuánto va a valer el dólar.

Javi y Cometa explican por qué nuestra exposición a pesos y dólares debería depender de nuestros gastos, necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo. La pregunta no necesariamente es “¿a cuánto se va el dólar?”, sino “¿cómo está construido mi portafolio para distintos escenarios?”.

También hablamos de diversificación, concentración, acciones, cripto y una de las reglas más importantes al invertir: saber qué tendría que cambiar para abandonar una tesis.

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En este episodio hablamos de:

• ¿Por qué se está depreciando el peso?

• El diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

• Cómo funciona el carry trade.

• ¿Pesos o dólares?

• Inflación y tipo de cambio.

• Cómo pensar tus gastos dolarizados.

• Qué significa realmente tener “convicción” en una inversión.

• Por qué intentar predecir constantemente el tipo de cambio puede ser un error.

• Diversificación y concentración en un portafolio.

• El “killer switch” de una inversión.

• Acciones, Bitcoin y otros activos frente a distintos escenarios.

• Cómo construir un portafolio pensando en el largo plazo.

💬 Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.